Simple comptable – Fin d’année
Suite à plusieurs courriels reçus de personnes en état de panique au sujet de la fin de l’année de Simple comptable :
Vous devez savoir que contrairement à plusieurs autres logiciels comptables, Simple comptable (ou maintenant, Sage50) fonctionne sur 2 années, soit l’année courante et l’année précédente pour les versions Pro et les versions supérieures seulement.
Exemple :
Pour une entreprise dont son année financière est du 1er janvier au 31 décembre.
Fait :
La commis a changé la date par erreur et elle a inscrit le 1er janvier 2013. Simple comptable lui a demandé de confirmer qu’elle désirait bien ouvrir une nouvelle année et lui a même demandé si elle voulait faire une sauvegarde de ses données. Elle a répondu oui à la nouvelle année et non pour la sauvegarde. Elle a donc créé une nouvelle année fiscale. La panique s’empare de l’entreprise et la question qu’on me pose c’est : « Comment récupérer les données de 2012 sans avoir à toutes les refaire puisque les données ne sont pas toutes entrées. »
Constat :
Partons du fait que votre comptabilité pour décembre n’est pas terminée, vous devez faire toutes vos écritures de régularisation pour l’année et vous allez recevoir des factures d’achats encore à la mi-janvier. Donc, vous serez prêt à fermer votre année et à envoyer les données au comptable seulement à la fin janvier ou un peu après selon le volume de votre entreprise.
Par contre, vous voulez faire vos factures de ventes au début janvier, c’est pourquoi Simple comptable ou Sage50 vous donne la possibilité de travailler 2 années en même temps.
Vérification :
Ce qui est important avant d’ouvrir l’année 2013, c’est d’avoir fait les écritures de régularisation du comptable pour 2011 et d’avoir balancé vos états financiers (bénéfices non répartis au bilan). Simple comptable travaille sur 2 ans, pas plus!
Simple comptable vous facilite la vie :
Dès que vous modifiez la date pour le 1er janvier 2013, l’année 2012 devient l’année précédente et 2013 devient l’année courante.
Dès que vous entrerez une écriture en date de 2012, Simple comptable vous avertira que vous modifiez vos états financiers antérieurs; vous n’avez qu’à cliquer sur Oui pour imputer la transaction en 2012. Simple comptable modifie les bénéfices de 2012 et les bénéfices non répartis de 2013.
Choix de l’année à imprimer :
Lorsque vous sortez vos états financiers, Simple comptable imprime l’année courante (2013) par défaut, mais à l’aide de la flèche, vous avez le choix de l’année précédente, soit 2012.
C’est ce qui fait de Simple comptable ou Sage50 un logiciel qui n’est pas parfait, mais avec lequel il est agréable de travailler malgré tout.
J’espère que ces informations vous seront utiles pour éviter de paniquer!
Tags: fermer l'année, fermeture d'année, ouvrir une nouvelle année
Cette entrée a été publiée le mercredi 9 janvier 2013 à 18 h 06 min, et rangée dans Simple Comptable. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un rétrolien depuis votre site.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup
Bonjour Hélène
J ai un message de simple comptable quand je veut reporter une paye
Voici le message
Les formules utilisées concernant les paies ne sont valides que pour les dates de session comprises entre le 2013-01-01 et le 2013-12-31
Désirez vous traiter cette transaction
Qu est ce que ça signifie et que dois je faire pour corriger cela
Merci
Bonjour Danielle,
Les tables d’impôt change 2 fois par année. Il faut donc que tu fasses la mise à jour. Simple comptable fait la mise à jour de la version précédente (2013) et la courante 2014.
Simple comptable doit te demander, quand tu ouvres ton programme, si tu veux faire une mise à jour. Il faut répondre oui.
Si tu possèdes une version antérieure à 2013, il faut que tu fasses tes paies manuellement (les déductions sont disponible dans le site des gouvernements) ou que tu achètes une nouvelle version (2014)
A toi de jouer
Hélène Marchand
J’ ai fait mes écritures de régularisation
Comme le comptable me l a demander
Maintenant mes rapprochements de comptes
Je sais je suis en retard
Celui du mois d ´avril ne balance pas
Je ne comprends pas pourquoi
Comment puis je m en sortir
Est ce que je dois recommencer mon mois d avril c est à dire tout rentrer à nouveau mes écritures
Merci
Non Danielle, tu ne dois pas tout refaire tes écritures, la première chose à regarder dans le rapprochement bancaire, c’est l’écart, dans le bas à gauche de ton écran. Si elle n’est pas à zéro, tu devras réinitialiser ton compte de banque.
Sinon c’est qu’il te manque des transactions ou elles sont faites en double, tu dois trouver lesquelles.
Ou encore c’est que les transaction sont faites à la mauvaise date.
Bonne recherche
Hélène
Comment je fais pour réinitialiser mon compte bancaire
Bonjour Danielle,
Tu dois d’abord prendre en note les chèques en circulation (ceux qui sont faits, mais qui ne sont pas encore passés à la banque. C’est super important. Tu dois sortir un rapport de rapprochement de compte pour ça (rapport – transaction bancaire – rapport rapprochement bancaire)
Ensuite, tu vas dans le module Entreprise – Plan comptable – Modifier- le compte de banque. Dans l’onglet rapprochement, tu décoches le crochet, tu sors pour revenir au plan comptable, tu y retournes et tu coches ce que tu viens de décocher.
Ceci vient de mettre à zéro ton rapprochement des comptes. Tu retournes dans ton rapprochement des comptes. Tu dois inscrire les chèques en circulation avec le bouton ajout des transactions. Inscrire le solde du début et de la fin, l’écart doit revenir à 0.
Par contre, si tu as eu un écart, c’est que tu as modifiée ou même supprimée une ou plusieurs transactions qui regardaient le compte de banque et qui avaient déjà été compensées dans un autre rapprochement. Là il faut trouver ce qui a été modifié ou supprimé, parce que tu auras toujours un écart. Et le montant dans l’écart ne correspond pas toujours au montant corrigé.
Bonne patience et quand tu veux modifier quelques choses qui regarde le compte de banque, pose-toi toujours la question suivante: « Est-ce que ce montant a été coché dans le rapprochement bancaire? si oui il faut corriger les transactions par d’autres transactions (journal général ou module) et non la modifier ou la contre-passer.
Bonne recherche
Hélène Marchand
Bonjour,
Je viens de fermer mon année 2013, par erreur je l’ai fait deux fois, donc la date de session indiquée est le 01-01-2015. Je ne suis plus capable de retourner au 01-01-2014. Comment faire? merci énormément.
Marie-Josée
Bonjour Marie-Josée,
Premièrement, avais-tu fait une sauvegarde avant de fermer ton année?
Si oui, récupère la sauvegarde.
Si non, tu ne peux plus entrer de données pour 2013, par contre tu peux le faire pour 2014 qui est ton année précédente, et en 2015, ton année courante. Quand tu arrives en en janvier 2015, il ne faut pas que tu fermes ton année.
Si tu n’arrives pas à entrer des données en 2014, c’est qu’il y a un paramètre dans Simple comptable ou Sage 50 que tu dois modifier Configuration – Paramètre – Entreprises – système – 3ième case « Interdire les transactions antérieures au: » change la date pour le 1 janvier 2014.
Bonne chance
Hélène Marchand
Bonjour Hélène,
Je tiens à vous remercier tout d’abord pour votre article. J’ai une question par rapport à la cotisation CNT (commission des normes du travail). Est ce qu’il y a une régularisation à faire à la fin d’année étant donné que ça concerne les rémunérations de l’année en question?
Merci beaucoup,
Fahed
Bonjour Mme Marchand,
je dois finaliser ma fin d’année et j’ai des questions concernant les régularisations. Mon année financière se termine le 31 décembre.
1) Lors des écritures de régularisation, est-il vrai que les taxes ne peuvent être récupérées?
2) J’ai une facture de Gaz Métro pour la période du 29 nov au 6 janv. Comment dois-je procéder? Étant donné que j’ai une portion pour l’année 2014, je pensais y aller au prorata ((montant/nb jours total)*nb jours pour 2013) et faire 2 factures distingues. Est-ce que ma logique est bonne et est-ce que je dois inclure les taxes? Si la 1ère méthode n’est pas bonne, est-ce que je saisie ma facture au complet et je fais une écriture de régul au JG (Chauffage payé d’avance (DT) et chauffage(CT)?
3) J’ai des services en cours au 31 décembre. Je ne sais pas comment les comptabiliser et comment effectuer l’écriture de régul. Est-ce que je fais une facture partielle ou je fais une écriture au JG? Est-ce que j’inclus les taxes?
Merci à l’avance
Marie-Lou
Comment on fait l’écriture de fin d’année ou faut aller pour se rendre sur la page pour le faire. Mon comptable m’a sorti ce que je dois modifier mais comme c’est ma première fois depuis l’an dernier je ne me souviens pas comment le faire. Je ne trouve pas le chemin informatique pour me rendre sur la bonne page. merci
Oui Fahed, il faut courir les dépenses de CNT (commission des normes du travail). Si ma mémoire est bonne c’est l’équivalent de 1% de la masse salariale, habituellement ce montant égale la masse salariale déclarée à la CSST.
Tu peux te créer un poste 2XXX (c’est un passif) CNT à payer
Ensuite par écriture au journal général, tu enregistres:
5XXXX la dépenses (avantages sociaux ou dépense CNT à ton goût) (débit)
à 2XXX CNT à payer (crédit)
Quand tu payes la CNT
2XXX `CNT à payer (débit) à
1XXX banque (crédit)
Bonne comptabilité
Hélène Marchand
Bonjour Josée,
Pour faire des écritures de régularisation, il faut aller à :
Module Entreprise – Journal général
La source = le numéro d’écriture du comptable
La remarque = la remarque du comptable.
Date: la date de la fin de l’année à corriger
Par contre si l’écriture regarde les comptes fournisseurs ou les comptes clients, tu utilises le module fournisseurs ou clients
Le numéro de facture = le # d’écriture du comptable
Description = la remarque du comptable.
Tu peux faire un CTRL – J pour voir si le résultat donne la même chose que le comptable (débit et crédit dans le bon sens)
Bonne fin d’année
Hélène Marchand
Bonjour Marie-Lou.
Quand tu es à la fin de ton année, tu entres tes factures comme d’habitude dans les comptes clients et dans les comptes fournisseurs en date de la facture. La pleine valeur de la facture sans te casser la tête, tu fais comme d’habitude.
C’est par après que tu fais tous tes calculs (écritures de régularisations) et que tu enregistres la transactions dans le journal général (dans le module Entreprise).
Tu as raison, les écritures de régul se font au prorata des jours: électricité, tous les frais payés d’avance (assurances – loyer – etc), frais à payer (comptable, factures pas encore reçues des fournisseurs), revenu à courir (travaux en cours), inventaire, etc. La liste peut être longue selon l’entreprise.
Une fois que tu as fais ces écritures, tu dois les renverser dans le premier mois de ta nouvelle exorcise pour ne pas enregistrer la dépense 2 fois.
Si tu as besoin d’aide mon entreprise peut t’aider.
Bonne chance
Hélène Marchadn
Bonjour Hélène,
Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et pour votre dernière réponse. J’ai une dernière question par rapport à l’amortissement d’un logiciel (simple comptable lui même). Sur combien de temps je peux l’amortir (2 ans c’est bon?).
Merci beaucoup,
Fahed
Bonjour Fahed,
Pour les logiciels, il faut se poser 2 questions:
Est-ce en bas de 500$, si oui, tu passes le tout à la dépense directement (compte 5XXXX)
Est-ce un logiciel que je dois acheter à chaque année, par Exemple Sage50, si tu fais tes paies avec le logiciel, tu dois acheter tes mises à jour chaque année, l’achat va à la dépense peu importe le prix.
Autre exemple : si tu achètes le logiciel Office 2010, ensuite 2013, donc au 3 ans, tu pourrais l’amortir sur 3 ans.
En espérant avoir répondu à tes interrogations.
Hélène Marchand
bonjour Hélène, je me demande pourquoi mon bénéfice non-répartis est toujours en négatif dans mon bilan de l’année.
Bonjour André,
Les bénéfices non-répartis représentent le cumul des profits ou des pertes des années antérieures; en positif = profit, négatif = perte.
Quand un propriétaire prend des dividendes, cela à pour effet de réduire les bénéfices non -répartis. Par contre un propriétaire ne peut pas prendre plus de dividendes que le montant positif des bénéfices non-répartis.
Bonne chance dans vos affaires.
Hélène Marchand
Bonjour madame Marchand,
Mon conjoint a entré des factures de vente et d’achats de 2014 alors que l’année 2013 n’était pas fermée. De plus, j’ai remarqué que les dates de fin d’exercice dans les paramètres sont au 1er avril. Je dois fermer mon année au 31 décembre 2013 ( l’entreprise est en affaire depuis avril 2013). Comment faire pour changer la date de fin d’exercice au 31 décembre et fermer l’année malgré les factures de 2014?
Merci beaucoup !
Bonjour Émilie,
Je dois connaître la date du début de l’exercice et la date de la fin de l’exercice. Une entreprise incorporée doit avoir comme date du début la date à laquelle l’entreprise a été créée. Exemple début le 3 avril, le début serait le 1 avril 2013 au 31 mars 2014. Par contre, si votre conjoint est travailleur autonome ou possède une entreprise enregistrée, le début est en principe le 1 janvier au 31 décembre. Dans votre cas du 3 avril au 31 décembre 2013 et les années suivantes du 1 janvier au 31 décembre.
J’ai besoin de ces renseignements pour vous dire comment corriger les transactions. Il va falloir faire une gymnastique, mais ça se corrige.
Hélène Marchand
C’est important que les dates soient bien indiquées dans les configurations.
Bonjour et merci de la réponse ! La date du début est le 4 avril. Il est travailleur autonome ( entreprise enregistrée).
Merci beaucoup !
Bonjour Emilie, es-tu prête pour faire de la gymnastique olympique?
Tu dois d’abord faire une sauvegarde. C’est super important! Ensuite il faut suivre les étapes une par une sans changer l’ordre.
Donc on ne peut pas, pour la première année, fermer au 31 décembre 2013 parce que tu as des écritures faites en janvier et en février 2014 et même si on les contre-passe, il reste dans la base de données.
Il faut que tu changes la date dans les configurations : configurations — paramètres — entreprise — système — date de fin 28 février 2014.
Ensuite tu dois changer la date de session au 28 février 2014.
Par après , tu dois fermer l’année (maintenance — débuter nouvel exercice) et quand Sage te demande d’effacer les vieilles données, tu réponds non.
Ensuite tu retournes dans les configurations, et tu changes la date de fin pour le 31 décembre 2014. Ceci va l’avertir de fermer ton année dans la bonne période pour les années ultérieures.
Donc le premier exercice contient les données du 3 avril 2013 au 28 février 2014.
Il faut que tu corriges toutes les transactions faites du 1er janvier au 28 février 2014 en date du 1er mars 2014, pour les envoyer dans la nouvelle année (qui débutera pour cette année-ci le 1er mars au 31 déc. 2014).
Il ne faut pas oublier aucune transaction. Pour vérifier demande un état des résultats pour janvier 2014 et février 2014 et tu devrais avoir 0 partout.
Pour toutes les transactions de janvier et février 2014, tu les enregistres au premier 1er mars 2014.
À partir de mars 2014, tu peux les enregistrer aux bonnes dates.
Les dates de tes rapports financiers seront d’avril 2013 au 31 décembre 2013 (puisque janvier et février 2014 ont été corrigés et qu’ils sont à 0, et la deuxième année sera du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014.
N’oublie pas de faire une sauvegarde de tes données, c’est super important.
Est-ce que tu connais bien Sage 50? Si tu n’es pas certaine, mon entreprise peut t’aider moyennant des frais.
Bonne chance
Hélène Marchand
Bonjour,
Mon comptable a fait des erreurs de saisie dans le logiciel depuis octobre 2012 et m’en a parlé seulement au début 2014. Je peux retravailler mon année 2013 et faire des déclarations amendées. Par contre, j’ai besoin de récupérer mes écritures en transit de décembre 2012. I l y a t-il une solution ?
Merci beaucoup !
C. Ledoux
Bonjour Caroline
Pour tes écritures en transit, je pense qu’il va falloir les faire manuellement et modifier tous les comptes 4XXX et 5XXX pour le compte de bénéfices non-réparties (3XXXX).
Tu dois faire ces écritures dans le journal général (module Entreprise) en date du 1 jour de l’année 2013. Exemple si tu es travailleur autonome, ce sera le 1 janvier 2013. Par contre, si ton année financière débute le 1 avril, tu utiliseras le 1 avril 2013.
Ce qui est important c’est que les bénéfices non-répartis balancent avec ton comptable.
Bonne chance
Hélène Marchand
Bonjour,
Tout d’abord merci de votre disponibilité à répondre à nos interrogations. La mienne est la suivante : lorsque je tente de faire une écriture de régularisation via le journal général, j’ai certains comptes qui ne se retrouvent pas dans ma liste du journal général. Lorsque je vérifie ces comptes (ex : 1300 Achats prépayés) il est bien dans mon plan comptable et il est créer dans un type G. Mais je ne peux pas l’inscrire dans mon écriture de régularisation, il n’apparait pas. Même chose pour 4 comptes différents. Comment pouvoir faire mes écritures? Merci beaucoup.
Bonjour Caroline,
Si tes comptes ne paraissent pas dans le journal général, c’est parce que ce sont des comptes associés. Par exemple ton compte 1300 achat prépayé est associé au module Fournisseur et débours. Donc, il faut faire les réguls. à partir de cet endroit et à la date indiquée par ton comptable.
Il est super important de jamais enlevé l’association des comptes même si le comptable te dit de le faire. Passe par le bon module et non par le journal général.
Pour les achats prépayés, il faut aller dans le module fournisseur – débours et cliquer sur l’icône qui ressemble à un coffre fort (petit carré vert), lorsque tu cliques sur cette icône, il va apparaître une ligne au 3/4 de ton écran qui dit : »No ref. PMT anticipé et au bout de la ligne Montant anticipé ». C’est là que tu mets le code source (numéro de référence, soit ton # de chèque ou le numéro de Po ou les 2) et le montant.
C’est la même chose avec un client qui te paie d’avance.
En espérant avoir répondu à tes questions,
Hélène Marchand
Bonjour Hélène,
J’ai Simple Comptable Pro 2012. J’essaie d’entrer le taux de la TVQ (9,975%)pour mes ventes, mais Simple Comptable ne l’accepte pas et le calcule à 9,8%. Je dois corriger manuellement le montant facturé au titre de la TVQ. Y a-t-il un moyen de régler ce problème?
Merci!
Bonjour Marie-France,
J’ai eu à modifier plusieurs codes de taxes pour des clients et je n’ai jamais rencontré ce problème. As-tu fait tes mises à jour?
Je te reviens bientôt et d’autres personnes ont eu le problème, merci de nous donner votre solution.
Hélène Marchand
Bonjour,
j’ai une facture impayé de l’exercice 2012-2013 (année du 1er avril au 31 mars). Cette facture demeurera impayée, comment dois-je faire pour l’annuler? Simplement la contrepasser et accepter que mes résultats de l’an derniers soient changés? Merci pour votre support
Bonjour Marilou,
Quand les rapports financiers ont été donnés au comptable, tu ne peux plus contre-passé une écriture. Il faut que tu fasses un crédit dans la nouvelle année dans le module fournisseur (exemple en date d’aujourd’hui) et ensuite tu vas dans le module débours et tu appliques le crédit à la facture.
Bonne chance
Hélène Marchand
Bonjour Hèléne,
Mon mari a une compagnie inc.,(PME) la personne qui fait la tenue de livres n’est pas rentrés toutes les dépenses entre autres. Notre année fiscale fini el 31 mars 2014. Est-ce que je peux refaire la tenue de livres pour toute l’année. Merci de votre support
Bonjour America,
Tu dois t’assurer que les régularisations du comptable pour l’année 2012-2013 sont faites. Ensuite tu peux travailler sur 2 ans donc l’année 2013-2014 et 2014-2015. Ce qui te donne du temps pour vérifier ce qui a été faite et enregistré. Pour trouver les factures non entrée, les salaires, etc, la conciliation de banque est parfaite. C’est long, mais ça se fait. Si tu as besoin d’aide pour te partir mon entreprise peut t’aider. Il ne faut surtout pas que tu recommences toutes les écritures. Tu peux aussi te sortir un rapport des transactions et cocher chaque facture entrée pour voir ceux qui te manquent. C’est un travail de longue haleine. Bonne chance
Hélène Marchand
Bonne chance
Merci de votre réponse Madame Marchand,
une autre petite question…Est-ce que je peux ajouter un numéro de client à mes clients sur simple comptable afin que je puisse m’abonner au service de paiement par internet de la banque? Merci infiniment.
Bonjour Marilou,
pour les paiements directes des clients ou des fournisseurs, dans le compte du client, tu as un onglet « débit-pré-autorisé », c’est là que tu entres les informations. Il te faut aussi le programme EFT ou autres pour communiquer avec la banque. C’est là que mes connaissances s’arrêtent. Sage 50 offre le programme EFT, qu’il faut acheter à chaque fois qu’on change notre version de Sage, exemple achat Sage 2013, Achat EFT, achat Sage 2014, achat de EFT, etc. Voici pour les infos.
Bonne journée
Hélène Marchand
Bonjour Hélène,
Je me pose deux questions à propos du changement d’année.
1- Que faut-il faire pour terminer la conciliation bancaire annuelle lorsque l’on a des chèques en circulation? Doit on ouvrir un compte dans le grand livre?
2- Afin de passer à 2014, deux options s’offre à nous dans le système soit:
Commencer un nouvel exercise ou changer la date de cession. Lequel est à choisir?
Merci à l’avance,
Elisabeth
Bonjour Elisabeth,
1- pour la conciliation bancaire, il n’y a rien à faire. Tu fais tes chèques comme d’habitude et tu les enregistres comme d’habitude. Quand tu fais la conciliation bancaire de chaque mois, il reste des chèques qui ne sont pas cochés, ce sont les chèques en circulation. Ils restent là jusqu’à ce que la personne décide des les encaisser. Après 6 mois, le chèque ne passe plus à la banque. Donc, il n’y a rien à faire.
2- Pour passer en 2014, il faut faire une sauvegarde avant tout. Je peux dépanner beaucoup de clients parce qu’ils ont fait des sauvegardes régulièrement. ET c’est préférable de choisir « Commencer un nouvel exercice ». C’est moins dangereux de commettre un erreur de date. Sage va te demander à un moment donné, si tu veux « effacer tes données », dit non. Sage effacerait toutes les descriptions de tes factures, rapport TPS,TVQ, conciliation bancaire, etc. Personnellement, j’aime à être capable de les consulter au besoin.
Bonne chance
Hélène Marchand
Bonjour Hélène, Depuis Hier j’ai aucun problème à ouvrir sur sage simple comptable 2012 premium, mais la seule chose que je ne peux faire est d’imprimer mes rapports financiers(bilan-état de résultat-balance de vérification)Réponse au problème:
Sage simply Accounting 2012 a cessé de fonctionner Windows recherche une solution au problème(Un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner correctement. Windows va fermer ce programme et vous indiquer si une solution est disponible et ensuite me dit de fermer le programme.Mais malheureusement aucune solution n’apparaît à l’écran.
Est-il possible de votre part de m’aider à trouver une solution
Bonjour Hélène,
Merci pour l’aide. J’ai quelques problèmes avec mon logiciel.
– Pour l’année 2013, j’avais rentré les dépenses en passant l’écriture charges/caisse ou banque. En fait, les fonds proviennent de l’actionnaire et cela est considéré comme une dette. Comment je peux résoudre ce problème et avoir dans le compte de l’actionnaire le montant qu’il a investi et qui doit être considéré comme une dette de la compagnie envers ce dernier.
– Tout au cours de l’année 2013, j’ai fait des paiements de salaires et de retenues. Dois je passer une écriture de paiement effectif de ces retenues à la banque? Si oui comment faire?
Merci encore et désolé car je suis un débutant.
Armand
Avez-vous le programme Icloud, ou sinon avez-vous ajouter un nouveau compte?
Icloud n’est pas compatible avec Sage 50 et cause toutes sortes de problèmes bizarres. Courriel qui ne veut pas partir, les décimales s’effacent, etc.
Et si on rajoute un compte et que le compte sous-groupe ou groupe n’est pas en ordre logique, les rapports financiers ne sortent pas parce que les données ne additionnent pas comme il faut.
Et si aucun de ces solutions ne règlent le problème, je dois voir votre ordinateur (à distance avec Gotomeeting) et des frais s’appliquent. Vous trouverez mon courriel et mon numéro de téléphone dans mon blogue.
Bonne chance
Hélène Marchand
C’est difficile pour moi de vous répondre sans connaître la façon dont vous avez fait les écritures.
Il faut voir comment elles ont été faites et faire des ajustements par le journal général.
Mon entreprise peut vous aider et des frais sont applicables. Si vous êtes intéressés, envoyez moi un courriel ou téléphonez-moi, mon numéro de téléphone est sur mon blogue.
Bonne chance
Hélène Marchand
Bonjour. Je travail sur le logiciel ciel j’ai un petit soucis, à chaque nouveau exercice je n’ai plus mon plan comptable je suis obligé de le recrée et sa me passe un temps fou. Avez-vous une solution pour le transférer sur les exercices suivants ?
Bonjour madame Marchand
j’ai deux problèmes avec mon logiciel, 2014.2, lorsque je veux faire ma conciliation bancaire on me dit
que je n’est pas choisi de compte et pourtant il est bien choisi, de plus lorsque que je veux imprime mon rapport d’achat le compte de la tvq n’apparait pas, et sur les autres rapports elle est présente.
Merci
Bonjour Amandine,
Je ne connais pas la version ciel (nuage). Je vais essayer de m’informer et je vous reviens.
Hélène Marchand
Bonjour Monique,
Avez-vous le logiciel Icloud dans votre ordinateur? Ce logiciel cause toutes sortes de problèmes bizarre.
Pour la TVQ, il faudrait voir si dans vos paramètres, votre code de TVQ est bien programmé et actif pour tous les journaux.
Pour la conciliation bancaire, il faut commencer par dire qu’on veut concilier le compte (entreprise – plan comptable, le compte à concilier , l’onglet rapprochement et dépôt doit être coché) et dans Opérations bancaires, il faut faire le choix du compte de banque.
Ce le mieux que je puisse faire sans voir votre écran d’ordinateur.
Bonne chance
Hélène Marchand
Merci de votre réponse j’avais réussi a réglé pour pour la concialiation bancaire, j’ai bien vérifier dans dans les paramètres pour la TVQ tout semble correct je vais vérifié si j’ai icloud et je vous reviens encore merci
Bonjour,
Dans mon rapport de taxes, je n’y vois que le TPS pourtant tout est activé et j’ai bien suivi les démarches et je n’ai pas i cloud dans mon système, pouvez-vous m’aider?
merci
Bonjour Hélène
Je veux fermer mon année du 01 oct 2012 au 30 sept 2013 pour commencer ma nouvelle. Des circonstances ont fait que je n’ai pu fermer mon année jusqu`à aujourd’hui (28 avril 2014) et maintenant que je peux le faire, Simple comptable me dit, la date de fin d’année doit être postérieure ou égale à la dernières transaction qui est ( 02 avril 2014). De ce fait, je perds 6 mois de mon année si je ferme celle-ci. Présentement, j’étire mon année (2012-2013) pour être capable de faire ma facturation. Avez-vous une solution. Merci
Bonjour Lina,
Simple comptable ou Sage 50 travaille sur 2 années, contrairement à plusieurs logiciels comptables, c’est une des avantages de ce logiciel. C’est à dire que vous auriez dû ouvrir votre nouvelle année sans changer la date initiale de fin d’année dans les configurations- paramètres.
Maintenant il est trop tard pour le faire.
Il existe des solutions, mais peu importe celles choisies, il y aura du travail à défaire et ensuite à refaire.
Une des solutions, c’est d’imprimer toutes les transactions du 1 oct à maintenant et de créer une nouvelle entreprise avec la balance de vérification au 30 septembre 2013. Et refaire toutes les écritures par la suite dans la nouvelle entreprise. L’inconvénient de cette méthode, c’est que tu perds toutes les statistiques de tes clients, tes fournisseurs, les comparatifs des états financiers. Tu dois exporter les clients, les fournisseurs, etc, de l’ancienne entreprise et les importer dans la nouvelle pour ne pas avoir à tout entrer de nouveau.
L’autre solution, s’est d’ouvrir la nouvelle année au 1 mai 2014. (Les paramètres sont déjà inscrits avec cette date).
Ensuite tu dois remettre les paramètres au 30 sept 2014 pour arrêter au bon moment.
Et tu dois aller dans toutes les transactions après le 30 septembre et marquer le 1 mai 2014 pour que les états financiers soient corrects. Tu vas avoir plus de difficulté à balancer la banque, les informations sur les clients vont avoir une date erronée, mais tu ne perds pas tes statistiques. Et surtout remet la date dans les paramètres à la fin de l’année réelle soit le 30 sept 2014.
C’est la méthode que je te préconise.
Bonne chance et si tu le désires mon entreprise peut t’aider moyennant des frais.
Hélène Marchand